(基金代码:003697)
混合型
中风险(R3)
6.61%
近一年涨跌幅
1.4498
净值 (2025-10-13)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
金安达  毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.04
过去一周
0.05
过去一月
0.70
过去一季
2.33
过去半年
3.84
过去一年
6.61
过去三年
11.39
过去五年
26.04
成立以来
44.98
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.4498
1.4498
2025-10-10
1.4505
1.4505
2025-10-09
1.4526
1.4526
2025-09-30
1.4491
1.4491
2025-09-29
1.4474
1.4474
2025-09-26
1.4454
1.4454
2025-09-25
1.4474
1.4474
2025-09-24
1.4477
1.4477
2025-09-23
1.4430
1.4430
2025-09-22
1.4420
1.4420
2025-09-19
1.4419
1.4419
2025-09-18
1.4420
1.4420
2025-09-17
1.4435
1.4435
2025-09-16
1.4412
1.4412
2025-09-15
1.4394
1.4394
2025-09-12
1.4397
1.4397
2025-09-11
1.4402
1.4402
2025-09-10
1.4363
1.4363
2025-09-09
1.4367
1.4367
截止日期:2025-10-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金