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华夏睿磐泰盛混合A
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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4.87
%
近一年涨跌幅
1.4971
净值 （2026-08-12）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
0.18
过去一月
0.39
过去一季
0.61
过去半年
1.67
过去一年
4.87
过去三年
14.03
过去五年
22.53
成立以来
49.71
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4971
1.4971
2026-08-11
1.4964
1.4964
2026-08-10
1.4989
1.4989
2026-08-07
1.4973
1.4973
2026-08-06
1.4950
1.4950
2026-08-05
1.4944
1.4944
2026-08-04
1.4921
1.4921
2026-08-03
1.4897
1.4897
2026-07-31
1.4906
1.4906
2026-07-30
1.4880
1.4880
2026-07-29
1.4896
1.4896
2026-07-28
1.4868
1.4868
2026-07-27
1.4911
1.4911
2026-07-24
1.4881
1.4881
2026-07-23
1.4922
1.4922
2026-07-22
1.4909
1.4909
2026-07-21
1.4903
1.4903
2026-07-20
1.4859
1.4859
2026-07-17
1.4843
1.4843
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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