截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
269,845,204.32
11.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,510,424.00
0.19
F 批发和零售业
3,429,755.08
0.15
G 交通运输、仓储和邮政业
4,158,909.00
0.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,903,806.00
0.21
L 租赁和商务服务业
2,735,499.00
0.12
M 科学研究和技术服务业
15,560,683.00
0.67
N 水利、环境和公共设施管理业
6,593,132.00
0.28
R 文化、体育和娱乐业
355,473.00
0.02
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242680014
26招商银行永续债02BC
900,000
90,395,807.67
3.89
2
019835
26国债09
800,000
80,131,660.27
3.45
3
260002
26附息国债02
600,000
62,098,773.48
2.67
4
242580041
25光大银行永续债01
500,000
51,737,742.47
2.23
5
250220
25国开20
500,000
51,110,931.51
2.20
010-63136700
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