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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
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净值 （2024-12-27）
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宋洋
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.55
过去一周
-0.12
过去一月
1.12
过去一季
3.10
过去半年
3.62
过去一年
5.83
过去三年
3.08
过去五年
23.48
成立以来
34.72
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0794
1.3329
2024-12-26
1.0772
1.3307
2024-12-25
1.0757
1.3292
2024-12-24
1.0774
1.3309
2024-12-23
1.0775
1.3310
2024-12-20
1.0807
1.3342
2024-12-19
1.0782
1.3317
2024-12-18
1.0784
1.3319
2024-12-17
1.0797
1.3332
2024-12-16
1.0846
1.3381
2024-12-13
1.0827
1.3362
2024-12-12
1.0830
1.3365
2024-12-11
1.0809
1.3344
2024-12-10
1.0793
1.3328
2024-12-09
1.0762
1.3297
2024-12-06
1.0749
1.3284
2024-12-05
1.0745
1.3280
2024-12-04
1.0732
1.3267
2024-12-03
1.0740
1.3275
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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