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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）
（基金代码：002878）
债券型
中风险(R3)
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10.03
%
近一年涨跌幅
0.1455
净值 （2024-12-26）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.87
过去一周
0.00
过去一月
0.07
过去一季
-1.22
过去半年
1.65
过去一年
10.03
过去三年
14.31
过去五年
27.16
成立以来
36.03
日期
净值
累计净值
2024-12-26
0.1455
0.1967
2024-12-25
0.1456
0.1968
2024-12-24
0.1456
0.1968
2024-12-23
0.1455
0.1967
2024-12-20
0.1456
0.1968
2024-12-19
0.1455
0.1967
2024-12-18
0.1457
0.1969
2024-12-17
0.1459
0.1971
2024-12-16
0.1459
0.1971
2024-12-13
0.1458
0.1970
2024-12-12
0.1459
0.1971
2024-12-11
0.1460
0.1972
2024-12-10
0.1461
0.1973
2024-12-09
0.1461
0.1973
2024-12-06
0.1461
0.1973
2024-12-05
0.1460
0.1972
2024-12-04
0.1460
0.1972
2024-12-03
0.1459
0.1971
2024-12-02
0.1459
0.1971
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
79.38
现金
15.16
其他
5.46
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS2098096568
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
9,810,360
9,639,804.16
6.50
2
XS2841151553
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD
7,007,400
7,424,315.01
5.01
3
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
7,007,400
7,390,475.08
4.99
4
XS2793673083
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
7,007,400
7,059,085.39
4.76
5
XS2079176306
CHINA RESOURCES LAND LTD
7,007,400
7,055,097.06
4.76
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