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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）
（基金代码：002878）
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10.03
%
近一年涨跌幅
0.1455
净值 （2024-12-26）
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基金经理
江伟轩
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
9.87
过去一周
0.00
过去一月
0.07
过去一季
-1.22
过去半年
1.65
过去一年
10.03
过去三年
14.31
过去五年
27.16
成立以来
36.03
日期
净值
累计净值
2024-12-26
0.1455
0.1967
2024-12-25
0.1456
0.1968
2024-12-24
0.1456
0.1968
2024-12-23
0.1455
0.1967
2024-12-20
0.1456
0.1968
2024-12-19
0.1455
0.1967
2024-12-18
0.1457
0.1969
2024-12-17
0.1459
0.1971
2024-12-16
0.1459
0.1971
2024-12-13
0.1458
0.1970
2024-12-12
0.1459
0.1971
2024-12-11
0.1460
0.1972
2024-12-10
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0.1973
2024-12-09
0.1461
0.1973
2024-12-06
0.1461
0.1973
2024-12-05
0.1460
0.1972
2024-12-04
0.1460
0.1972
2024-12-03
0.1459
0.1971
2024-12-02
0.1459
0.1971
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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