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今年以来
-6.25
过去一周
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过去一月
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过去一季
-6.25
过去半年
-11.03
过去一年
3.73
过去三年
-5.15
过去五年
-12.41
成立以来
-8.04
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.9595
0.9595
2026-04-01
0.9811
0.9811
2026-03-31
0.9483
0.9483
2026-03-30
0.9839
0.9839
2026-03-27
0.9823
0.9823
2026-03-26
0.9802
0.9802
2026-03-25
0.9959
0.9959
2026-03-24
0.9777
0.9777
2026-03-23
0.9585
0.9585
2026-03-20
1.0029
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2026-03-19
1.0082
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2026-03-18
1.0291
1.0291
2026-03-17
1.0155
1.0155
2026-03-16
1.0529
1.0529
2026-03-13
1.0434
1.0434
2026-03-12
1.0608
1.0608
2026-03-11
1.0773
1.0773
2026-03-10
1.0810
1.0810
2026-03-09
1.0571
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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