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今年以来
11.81
过去一周
-4.65
过去一月
3.18
过去一季
10.53
过去半年
11.65
过去一年
11.98
过去三年
4.65
过去五年
-1.88
成立以来
-1.43
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.0284
1.0284
2025-10-10
1.0537
1.0537
2025-10-09
1.0681
1.0681
2025-09-30
1.0785
1.0785
2025-09-29
1.0947
1.0947
2025-09-26
1.0794
1.0794
2025-09-25
1.1136
1.1136
2025-09-24
1.1202
1.1202
2025-09-23
1.1154
1.1154
2025-09-22
1.1137
1.1137
2025-09-19
1.0813
1.0813
2025-09-18
1.1204
1.1204
2025-09-17
1.1026
1.1026
2025-09-16
1.0797
1.0797
2025-09-15
1.0092
1.0092
2025-09-12
0.9967
0.9967
2025-09-11
1.0142
1.0142
2025-09-10
0.9917
0.9917
2025-09-09
1.0054
1.0054
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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