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17.51
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-07-04）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.08
过去一周
1.36
过去一月
3.26
过去一季
5.52
过去半年
9.24
过去一年
17.51
过去三年
12.88
过去五年
40.43
成立以来
49.00
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.490
1.490
2025-07-03
1.486
1.486
2025-07-02
1.482
1.482
2025-07-01
1.481
1.481
2025-06-30
1.472
1.472
2025-06-27
1.470
1.470
2025-06-26
1.482
1.482
2025-06-25
1.483
1.483
2025-06-24
1.469
1.469
2025-06-23
1.450
1.450
2025-06-20
1.442
1.442
2025-06-19
1.436
1.436
2025-06-18
1.448
1.448
2025-06-17
1.448
1.448
2025-06-16
1.449
1.449
2025-06-13
1.447
1.447
2025-06-12
1.457
1.457
2025-06-11
1.455
1.455
2025-06-10
1.443
1.443
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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