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孙蒙
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
20.59
过去一周
3.76
过去一月
3.20
过去一季
10.61
过去半年
22.06
过去一年
22.23
过去三年
50.53
过去五年
46.91
成立以来
71.00
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.710
1.710
2025-10-23
1.694
1.694
2025-10-22
1.687
1.687
2025-10-21
1.688
1.688
2025-10-20
1.660
1.660
2025-10-17
1.648
1.648
2025-10-16
1.679
1.679
2025-10-15
1.678
1.678
2025-10-14
1.652
1.652
2025-10-13
1.672
1.672
2025-10-10
1.680
1.680
2025-10-09
1.703
1.703
2025-09-30
1.677
1.677
2025-09-29
1.672
1.672
2025-09-26
1.651
1.651
2025-09-25
1.665
1.665
2025-09-24
1.657
1.657
2025-09-23
1.642
1.642
2025-09-22
1.647
1.647
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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