华夏恒利3个月定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏恒利3个月定开债券

（基金代码：002552）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.06%

近一年涨跌幅

1.0967

净值（2025-06-16）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.47

过去一周

0.05

过去一月

0.20

过去一季

1.11

过去半年

0.72

过去一年

3.06

过去三年

9.54

过去五年

15.91

成立以来

34.51

日期

净值

累计净值

2025-06-16

1.0967

1.3183

2025-06-13

1.0966

1.3182

2025-06-12

1.0966

1.3182

2025-06-11

1.0965

1.3181

2025-06-10

1.0962

1.3178

2025-06-09

1.0962

1.3178

2025-06-06

1.0958

1.3174

2025-06-05

1.0951

1.3167

2025-06-04

1.0950

1.3166

2025-06-03

1.0948

1.3164

2025-05-30

1.0948

1.3164

2025-05-29

1.0940

1.3156

2025-05-28

1.0947

1.3163

2025-05-27

1.0952

1.3168

2025-05-26

1.0955

1.3171

2025-05-23

1.0953

1.3169

2025-05-22

1.0953

1.3169

2025-05-21

1.0951

1.3167

2025-05-20

1.0950

1.3166

截止日期：2025-06-16

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.87

现金

0.13

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240420

24农发20

2,500,000

261,394,178.08

8.66

2

212400013

24中信银行债02BC

1,800,000

182,096,432.88

6.04

3

212400006

24北京农商行债01

1,500,000

152,852,671.23

5.07

4

2321026

23上海农商01

1,300,000

133,206,711.78

4.42

5

212380013

23浙商银行债01

1,200,000

123,299,848.77

4.09

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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