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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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2.31
%
近一年涨跌幅
1.0774
净值 （2026-11-10）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.13
过去一周
0.12
过去一月
0.46
过去一季
0.73
过去半年
1.20
过去一年
2.31
过去三年
8.67
过去五年
14.62
成立以来
38.10
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0774
1.3475
2026-11-09
1.0778
1.3479
2026-11-06
1.0777
1.3478
2026-11-05
1.0771
1.3472
2026-11-04
1.0769
1.3470
2026-11-03
1.0761
1.3462
2026-11-02
1.0749
1.3450
2026-10-30
1.0746
1.3447
2026-10-29
1.0768
1.3469
2026-10-28
1.0765
1.3466
2026-10-27
1.0764
1.3465
2026-10-26
1.0759
1.3460
2026-10-23
1.0757
1.3458
2026-10-22
1.0757
1.3458
2026-10-21
1.1240
1.3456
2026-10-20
1.1240
1.3456
2026-10-19
1.1229
1.3445
2026-10-16
1.1225
1.3441
2026-10-15
1.1221
1.3437
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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