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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.06
%
近一年涨跌幅
1.0967
净值 （2025-06-16）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
0.05
过去一月
0.20
过去一季
1.11
过去半年
0.72
过去一年
3.06
过去三年
9.54
过去五年
15.91
成立以来
34.51
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0967
1.3183
2025-06-13
1.0966
1.3182
2025-06-12
1.0966
1.3182
2025-06-11
1.0965
1.3181
2025-06-10
1.0962
1.3178
2025-06-09
1.0962
1.3178
2025-06-06
1.0958
1.3174
2025-06-05
1.0951
1.3167
2025-06-04
1.0950
1.3166
2025-06-03
1.0948
1.3164
2025-05-30
1.0948
1.3164
2025-05-29
1.0940
1.3156
2025-05-28
1.0947
1.3163
2025-05-27
1.0952
1.3168
2025-05-26
1.0955
1.3171
2025-05-23
1.0953
1.3169
2025-05-22
1.0953
1.3169
2025-05-21
1.0951
1.3167
2025-05-20
1.0950
1.3166
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
002552
成立日期：
2016-03-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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