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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.70
过去一周
1.58
过去一月
-3.35
过去一季
-8.67
过去半年
-6.72
过去一年
-2.66
过去三年
9.82
过去五年
-8.46
成立以来
677.49
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.096
3.711
2026-11-09
1.095
3.710
2026-11-06
1.095
3.710
2026-11-05
1.105
3.720
2026-11-04
1.102
3.717
2026-11-03
1.079
3.694
2026-11-02
1.084
3.699
2026-10-30
1.075
3.690
2026-10-29
1.087
3.702
2026-10-28
1.093
3.708
2026-10-27
1.087
3.702
2026-10-26
1.096
3.711
2026-10-23
1.098
3.713
2026-10-22
1.087
3.702
2026-10-21
1.100
3.715
2026-10-20
1.107
3.722
2026-10-19
1.111
3.726
2026-10-16
1.111
3.726
2026-10-15
1.110
3.725
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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