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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.89
过去一周
-0.10
过去一月
1.00
过去一季
7.93
过去半年
10.30
过去一年
8.63
过去三年
-17.93
过去五年
11.18
成立以来
614.36
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.007
3.622
2024-12-25
1.008
3.623
2024-12-24
1.010
3.625
2024-12-23
1.002
3.617
2024-12-20
1.005
3.620
2024-12-19
1.008
3.623
2024-12-18
1.012
3.627
2024-12-17
1.010
3.625
2024-12-16
1.007
3.622
2024-12-13
1.014
3.629
2024-12-12
1.034
3.649
2024-12-11
1.023
3.638
2024-12-10
1.022
3.637
2024-12-09
1.015
3.630
2024-12-06
1.018
3.633
2024-12-05
1.009
3.624
2024-12-04
1.013
3.628
2024-12-03
1.018
3.633
2024-12-02
1.018
3.633
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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