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近一年涨跌幅
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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.91
过去一周
2.49
过去一月
0.00
过去一季
0.34
过去半年
2.85
过去一年
13.42
过去三年
12.77
过去五年
-6.65
成立以来
745.59
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.192
3.807
2026-08-10
1.200
3.815
2026-08-07
1.193
3.808
2026-08-06
1.181
3.796
2026-08-05
1.180
3.795
2026-08-04
1.163
3.778
2026-08-03
1.150
3.765
2026-07-31
1.163
3.778
2026-07-30
1.158
3.773
2026-07-29
1.168
3.783
2026-07-28
1.164
3.779
2026-07-27
1.183
3.798
2026-07-24
1.168
3.783
2026-07-23
1.174
3.789
2026-07-22
1.174
3.789
2026-07-21
1.175
3.790
2026-07-20
1.149
3.764
2026-07-17
1.144
3.759
2026-07-16
1.168
3.783
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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