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近一年涨跌幅
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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
1.69
过去一月
1.29
过去一季
1.29
过去半年
1.59
过去一年
10.71
过去三年
-10.58
过去五年
-1.58
成立以来
625.71
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.023
3.638
2025-06-25
1.025
3.640
2025-06-24
1.016
3.631
2025-06-23
1.008
3.623
2025-06-20
1.007
3.622
2025-06-19
1.006
3.621
2025-06-18
1.011
3.626
2025-06-17
1.010
3.625
2025-06-16
1.012
3.627
2025-06-13
1.011
3.626
2025-06-12
1.018
3.633
2025-06-11
1.019
3.634
2025-06-10
1.013
3.628
2025-06-09
1.017
3.632
2025-06-06
1.018
3.633
2025-06-05
1.019
3.634
2025-06-04
1.020
3.635
2025-06-03
1.017
3.632
2025-05-30
1.013
3.628
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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