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净值 （2024-12-26）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.74
过去一周
0.89
过去一月
3.25
过去一季
9.46
过去半年
9.26
过去一年
6.86
过去三年
-36.22
过去五年
0.04
成立以来
806.57
日期
净值
累计净值
2024-12-26
2.383
4.856
2024-12-25
2.388
4.861
2024-12-24
2.384
4.857
2024-12-23
2.355
4.828
2024-12-20
2.350
4.823
2024-12-19
2.362
4.835
2024-12-18
2.364
4.837
2024-12-17
2.356
4.829
2024-12-16
2.352
4.825
2024-12-13
2.365
4.838
2024-12-12
2.404
4.877
2024-12-11
2.385
4.858
2024-12-10
2.388
4.861
2024-12-09
2.373
4.846
2024-12-06
2.377
4.850
2024-12-05
2.351
4.824
2024-12-04
2.353
4.826
2024-12-03
2.368
4.841
2024-12-02
2.372
4.845
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.19
债券
4.41
现金
9.86
其他
0.54
前10大股持仓占比： 33.01%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
254,695,771.00
5.07
C 制造业股票市值
3,533,938,090.36
70.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
51,702,487.54
1.03
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
70,956,120.35
1.41
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
38,499,492.70
0.77
J 金融业股票市值
357,606,333.32
7.12
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,785,933.68
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,311,184,228.95
85.83
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
7.59
600276
恒瑞医药
3.99
002594
比亚迪
3.68
600519
贵州茅台
3.64
002475
立讯精密
2.96
002371
北方华创
2.82
300274
阳光电源
2.65
600760
中航沈飞
1.96
601899
紫金矿业
1.87
000425
徐工机械
1.85
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