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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.08
过去一周
0.08
过去一月
-1.80
过去一季
5.35
过去半年
-1.69
过去一年
5.82
过去三年
4.30
过去五年
-32.35
成立以来
895.97
日期
净值
累计净值
2026-09-24
2.618
5.091
2026-09-23
2.623
5.096
2026-09-22
2.643
5.116
2026-09-21
2.647
5.120
2026-09-18
2.619
5.092
2026-09-17
2.616
5.089
2026-09-16
2.630
5.103
2026-09-15
2.646
5.119
2026-09-14
2.662
5.135
2026-09-11
2.673
5.146
2026-09-10
2.710
5.183
2026-09-09
2.714
5.187
2026-09-08
2.691
5.164
2026-09-07
2.671
5.144
2026-09-04
2.701
5.174
2026-09-03
2.693
5.166
2026-09-02
2.685
5.158
2026-09-01
2.719
5.192
2026-08-31
2.727
5.200
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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