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近一年涨跌幅
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林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.53
过去一周
2.90
过去一月
8.88
过去一季
-2.13
过去半年
-5.17
过去一年
7.69
过去三年
0.80
过去五年
-33.76
成立以来
911.95
日期
净值
累计净值
2026-08-11
2.660
5.133
2026-08-10
2.678
5.151
2026-08-07
2.638
5.111
2026-08-06
2.639
5.112
2026-08-05
2.602
5.075
2026-08-04
2.585
5.058
2026-08-03
2.603
5.076
2026-07-31
2.628
5.101
2026-07-30
2.639
5.112
2026-07-29
2.609
5.082
2026-07-28
2.577
5.050
2026-07-27
2.583
5.056
2026-07-24
2.565
5.038
2026-07-23
2.629
5.102
2026-07-22
2.601
5.074
2026-07-21
2.560
5.033
2026-07-20
2.579
5.052
2026-07-17
2.490
4.963
2026-07-16
2.511
4.984
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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