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华夏收益宝货币A
（基金代码：001929）
货币型
低风险(R1)
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1.12
%
近一年涨跌幅
0.968
%
七日年化收益率 （2026-08-12）
0.2631
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.25
过去半年
0.54
过去一年
1.12
过去三年
4.55
过去五年
8.71
成立以来
27.79
日期
七日年化
万份收益
2026-08-12
0.968%
0.2631
2026-08-11
0.969%
0.2649
2026-08-10
0.970%
0.2651
2026-08-09
0.970%
0.2635
2026-08-08
0.971%
0.2635
2026-08-07
0.972%
0.2628
2026-08-06
0.974%
0.2650
2026-08-05
0.974%
0.2655
2026-08-04
0.975%
0.2658
2026-08-03
0.975%
0.2644
2026-08-02
0.975%
0.2662
2026-08-01
0.977%
0.2662
2026-07-31
0.979%
0.2656
2026-07-30
0.981%
0.2649
2026-07-29
0.983%
0.2670
2026-07-28
0.984%
0.2672
2026-07-27
0.985%
0.2643
2026-07-26
0.988%
0.2693
2026-07-25
0.988%
0.2693
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.07
现金
20.80
其他
11.13
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112608160
26中信银行CD160
17,000,000
1,694,720,075.64
2.67
2
112606074
26交通银行CD074
16,000,000
1,594,723,751.68
2.51
3
112618149
26华夏银行CD149
15,000,000
1,495,341,243.21
2.36
4
112603087
26农业银行CD087
15,000,000
1,492,980,520.43
2.35
5
112608161
26中信银行CD161
13,000,000
1,295,788,772.31
2.04
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