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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.12
过去三年
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过去五年
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成立以来
27.79
日期
七日年化
万份收益
2026-08-12
0.968%
0.2631
2026-08-11
0.969%
0.2649
2026-08-10
0.970%
0.2651
2026-08-09
0.970%
0.2635
2026-08-08
0.971%
0.2635
2026-08-07
0.972%
0.2628
2026-08-06
0.974%
0.2650
2026-08-05
0.974%
0.2655
2026-08-04
0.975%
0.2658
2026-08-03
0.975%
0.2644
2026-08-02
0.975%
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2026-08-01
0.977%
0.2662
2026-07-31
0.979%
0.2656
2026-07-30
0.981%
0.2649
2026-07-29
0.983%
0.2670
2026-07-28
0.984%
0.2672
2026-07-27
0.985%
0.2643
2026-07-26
0.988%
0.2693
2026-07-25
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截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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