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华夏理财30天债券B
（基金代码：001058）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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1.13
%
近一年涨跌幅
1.1036
净值 （2025-12-15）
0.01%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.00
过去一周
0.03
过去一月
0.07
过去一季
0.25
过去半年
0.52
过去一年
1.13
过去三年
5.31
过去五年
9.90
成立以来
9.90
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.1036
1.1036
2025-12-12
1.1035
1.1035
2025-12-11
1.1034
1.1034
2025-12-10
1.1034
1.1034
2025-12-09
1.1034
1.1034
2025-12-08
1.1033
1.1033
2025-12-05
1.1032
1.1032
2025-12-04
1.1032
1.1032
2025-12-03
1.1032
1.1032
2025-12-02
1.1032
1.1032
2025-12-01
1.1032
1.1032
2025-11-28
1.1031
1.1031
2025-11-27
1.1030
1.1030
2025-11-26
1.1030
1.1030
2025-11-25
1.1031
1.1031
2025-11-24
1.1031
1.1031
2025-11-21
1.1029
1.1029
2025-11-20
1.1029
1.1029
2025-11-19
1.1029
1.1029
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.80
现金
0.77
其他
0.43
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
1,200,000
120,945,468.49
64.57
2
112508281
25中信银行CD281
130,000
12,965,450.00
6.92
3
102282737
22光大集团MTN003
100,000
10,305,128.77
5.50
4
102100837
21苏国信MTN002B
100,000
10,278,761.64
5.49
5
111102
21SZMC02
100,000
10,270,553.43
5.48
-
-
-
-
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-
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