(基金代码:001058)
债券型
中低风险(R2)
1.93%
近一年涨跌幅
1.0923
净值 (2024-12-26)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
0.06
过去一月
0.22
过去一季
0.45
过去半年
0.81
过去一年
1.93
过去三年
6.28
过去五年
--
成立以来
8.77
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.0923
1.0923
2024-12-25
1.0923
1.0923
2024-12-24
1.0924
1.0924
2024-12-23
1.0922
1.0922
2024-12-20
1.0917
1.0917
2024-12-19
1.0916
1.0916
2024-12-18
1.0915
1.0915
2024-12-17
1.0914
1.0914
2024-12-16
1.0914
1.0914
2024-12-13
1.0913
1.0913
2024-12-12
1.0911
1.0911
2024-12-11
1.0910
1.0910
2024-12-10
1.0910
1.0910
2024-12-09
1.0908
1.0908
2024-12-06
1.0907
1.0907
2024-12-05
1.0908
1.0908
2024-12-04
1.0907
1.0907
2024-12-03
1.0906
1.0906
2024-12-02
1.0906
1.0906
截止日期:2024-12-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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