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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.93
%
近一年涨跌幅
1.4810
净值 （2025-01-14）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.08
过去一周
-0.24
过去一月
0.22
过去一季
1.68
过去半年
1.79
过去一年
5.93
过去三年
-5.93
过去五年
5.16
成立以来
69.00
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.4810
1.6410
2025-01-13
1.4806
1.6406
2025-01-10
1.4817
1.6417
2025-01-09
1.4819
1.6419
2025-01-08
1.4831
1.6431
2025-01-07
1.4834
1.6434
2025-01-06
1.4841
1.6441
2025-01-03
1.4837
1.6437
2025-01-02
1.4834
1.6434
2024-12-31
1.4818
1.6418
2024-12-30
1.4807
1.6407
2024-12-27
1.4806
1.6406
2024-12-26
1.4792
1.6392
2024-12-25
1.4796
1.6396
2024-12-24
1.4803
1.6403
2024-12-23
1.4808
1.6408
2024-12-20
1.4799
1.6399
2024-12-19
1.4783
1.6383
2024-12-18
1.4781
1.6381
截止日期：2025-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.89
现金
0.11
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240420
24农发20
3,400,000
343,368,794.52
11.11
2
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
198,975,736.99
6.44
3
2328009
23中信银行01
1,000,000
102,238,180.82
3.31
4
2320017
23宁波银行02
1,000,000
102,012,575.34
3.30
5
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
101,963,901.37
3.30
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