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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
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1.29
%
近一年涨跌幅
1.4979
净值 （2026-04-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.07
过去一月
0.31
过去一季
0.92
过去半年
1.13
过去一年
1.29
过去三年
-3.17
过去五年
-2.35
成立以来
70.97
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.4979
1.6579
2026-04-01
1.4977
1.6577
2026-03-31
1.4977
1.6577
2026-03-30
1.4975
1.6575
2026-03-27
1.4970
1.6570
2026-03-26
1.4968
1.6568
2026-03-25
1.4965
1.6565
2026-03-24
1.4962
1.6562
2026-03-23
1.4960
1.6560
2026-03-20
1.4957
1.6557
2026-03-19
1.4955
1.6555
2026-03-18
1.4952
1.6552
2026-03-17
1.4949
1.6549
2026-03-16
1.4946
1.6546
2026-03-13
1.4945
1.6545
2026-03-12
1.4944
1.6544
2026-03-11
1.4944
1.6544
2026-03-10
1.4944
1.6544
2026-03-09
1.4942
1.6542
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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