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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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8.46
%
近一年涨跌幅
1.2901
净值 （2024-12-26）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.29
过去一周
0.16
过去一月
2.12
过去一季
2.19
过去半年
4.15
过去一年
8.46
过去三年
16.51
过去五年
25.45
成立以来
75.17
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.2901
1.6586
2024-12-25
1.2887
1.6572
2024-12-24
1.2903
1.6588
2024-12-23
1.2924
1.6609
2024-12-20
1.2922
1.6607
2024-12-19
1.2881
1.6566
2024-12-18
1.2877
1.6562
2024-12-17
1.2896
1.6581
2024-12-16
1.2903
1.6588
2024-12-13
1.2866
1.6551
2024-12-12
1.3188
1.6513
2024-12-11
1.3175
1.6500
2024-12-10
1.3164
1.6489
2024-12-09
1.3103
1.6428
2024-12-06
1.3080
1.6405
2024-12-05
1.3086
1.6411
2024-12-04
1.3084
1.6409
2024-12-03
1.3058
1.6383
2024-12-02
1.3063
1.6388
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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