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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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中低风险(R2)
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3.36
%
近一年涨跌幅
1.2948
净值 （2025-10-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.12
过去一周
0.16
过去一月
0.61
过去一季
-0.06
过去半年
-0.27
过去一年
3.36
过去三年
12.18
过去五年
24.60
成立以来
75.81
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.2948
1.6633
2025-10-28
1.2945
1.6630
2025-10-27
1.2922
1.6607
2025-10-24
1.2915
1.6600
2025-10-23
1.2921
1.6606
2025-10-22
1.2927
1.6612
2025-10-21
1.2925
1.6610
2025-10-20
1.2916
1.6601
2025-10-17
1.2927
1.6612
2025-10-16
1.2910
1.6595
2025-10-15
1.2902
1.6587
2025-10-14
1.2904
1.6589
2025-10-13
1.2900
1.6585
2025-10-10
1.2889
1.6574
2025-10-09
1.2896
1.6581
2025-09-30
1.2884
1.6569
2025-09-29
1.2869
1.6554
2025-09-26
1.2878
1.6563
2025-09-25
1.2873
1.6558
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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