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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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3.50
%
近一年涨跌幅
1.3212
净值 （2026-11-10）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.97
过去一周
0.14
过去一月
0.72
过去一季
1.23
过去半年
2.65
过去一年
3.50
过去三年
13.78
过去五年
22.17
成立以来
82.21
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.3212
1.7097
2026-11-09
1.3220
1.7105
2026-11-06
1.3220
1.7105
2026-11-05
1.3206
1.7091
2026-11-04
1.3203
1.7088
2026-11-03
1.3193
1.7078
2026-11-02
1.3178
1.7063
2026-10-30
1.3164
1.7049
2026-10-29
1.3196
1.7081
2026-10-28
1.3187
1.7072
2026-10-27
1.3187
1.7072
2026-10-26
1.3172
1.7057
2026-10-23
1.3166
1.7051
2026-10-22
1.3167
1.7052
2026-10-21
1.3168
1.7053
2026-10-20
1.3177
1.7062
2026-10-19
1.3160
1.7045
2026-10-16
1.3159
1.7044
2026-10-15
1.3150
1.7035
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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