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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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5.56
%
近一年涨跌幅
1.3006
净值 （2025-06-16）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.10
过去一月
0.35
过去一季
1.49
过去半年
0.80
过去一年
5.56
过去三年
15.25
过去五年
23.57
成立以来
76.60
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.3006
1.6691
2025-06-13
1.3003
1.6688
2025-06-12
1.3002
1.6687
2025-06-11
1.3003
1.6688
2025-06-10
1.2993
1.6678
2025-06-09
1.2993
1.6678
2025-06-06
1.2988
1.6673
2025-06-05
1.2973
1.6658
2025-06-04
1.2971
1.6656
2025-06-03
1.2965
1.6650
2025-05-30
1.2965
1.6650
2025-05-29
1.2948
1.6633
2025-05-28
1.2960
1.6645
2025-05-27
1.2965
1.6650
2025-05-26
1.2971
1.6656
2025-05-23
1.2967
1.6652
2025-05-22
1.2968
1.6653
2025-05-21
1.2968
1.6653
2025-05-20
1.2972
1.6657
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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