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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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3.51
%
近一年涨跌幅
1.3117
净值 （2026-09-24）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.22
过去一周
0.28
过去一月
0.34
过去一季
1.31
过去半年
2.56
过去一年
3.51
过去三年
13.36
过去五年
21.58
成立以来
80.90
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.3117
1.7002
2026-09-23
1.3103
1.6988
2026-09-22
1.3102
1.6987
2026-09-21
1.3094
1.6979
2026-09-18
1.3090
1.6975
2026-09-17
1.3080
1.6965
2026-09-16
1.3079
1.6964
2026-09-15
1.3076
1.6961
2026-09-14
1.3072
1.6957
2026-09-11
1.3072
1.6957
2026-09-10
1.3077
1.6962
2026-09-09
1.3078
1.6963
2026-09-08
1.3078
1.6963
2026-09-07
1.3080
1.6965
2026-09-04
1.3075
1.6960
2026-09-03
1.3074
1.6959
2026-09-02
1.3063
1.6948
2026-09-01
1.3067
1.6952
2026-08-31
1.3057
1.6942
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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