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（基金代码：001003）
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6.09%
近一年涨跌幅
1.3494
净值 （2024-12-26）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.54
过去一周
0.09
过去一月
1.62
过去一季
2.90
过去半年
3.29
过去一年
6.09
过去三年
6.63
过去五年
28.04
成立以来
209.95
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.3494
2.2444
2024-12-25
1.3482
2.2432
2024-12-24
1.3499
2.2449
2024-12-23
1.3505
2.2455
2024-12-20
1.3515
2.2465
2024-12-19
1.3582
2.2432
2024-12-18
1.3587
2.2437
2024-12-17
1.3596
2.2446
2024-12-16
1.3617
2.2467
2024-12-13
1.3612
2.2462
2024-12-12
1.3593
2.2443
2024-12-11
1.3576
2.2426
2024-12-10
1.3556
2.2406
2024-12-09
1.3513
2.2363
2024-12-06
1.3497
2.2347
2024-12-05
1.3486
2.2336
2024-12-04
1.3475
2.2325
2024-12-03
1.3469
2.2319
2024-12-02
1.3468
2.2318
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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