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（基金代码：001003）
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3.32
%
近一年涨跌幅
1.4129
净值 （2026-08-11）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.26
过去一周
0.15
过去一月
0.54
过去一季
0.45
过去半年
1.24
过去一年
3.32
过去三年
11.61
过去五年
14.24
成立以来
225.98
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.4129
2.3140
2026-08-10
1.4152
2.3163
2026-08-07
1.4147
2.3158
2026-08-06
1.4126
2.3137
2026-08-05
1.4129
2.3140
2026-08-04
1.4108
2.3119
2026-08-03
1.4088
2.3099
2026-07-31
1.4100
2.3111
2026-07-30
1.4088
2.3099
2026-07-29
1.4089
2.3100
2026-07-28
1.4067
2.3078
2026-07-27
1.4084
2.3095
2026-07-24
1.4062
2.3073
2026-07-23
1.4075
2.3086
2026-07-22
1.4066
2.3077
2026-07-21
1.4060
2.3071
2026-07-20
1.4042
2.3053
2026-07-17
1.4038
2.3049
2026-07-16
1.4055
2.3066
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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