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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
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6.41
%
近一年涨跌幅
1.3869
净值 （2024-12-26）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬 吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.84
过去一周
0.09
过去一月
1.63
过去一季
2.97
过去半年
3.44
过去一年
6.41
过去三年
7.54
过去五年
29.95
成立以来
228.63
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.3869
2.3219
2024-12-25
1.3857
2.3207
2024-12-24
1.3874
2.3224
2024-12-23
1.3881
2.3231
2024-12-20
1.3890
2.3240
2024-12-19
1.3957
2.3207
2024-12-18
1.3961
2.3211
2024-12-17
1.3971
2.3221
2024-12-16
1.3993
2.3243
2024-12-13
1.3986
2.3236
2024-12-12
1.3967
2.3217
2024-12-11
1.3949
2.3199
2024-12-10
1.3929
2.3179
2024-12-09
1.3884
2.3134
2024-12-06
1.3868
2.3118
2024-12-05
1.3857
2.3107
2024-12-04
1.3844
2.3094
2024-12-03
1.3838
2.3088
2024-12-02
1.3838
2.3088
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.56
现金
1.17
其他
0.27
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
62,226,493.15
5.71
2
138601
22中化Y3
600,000
61,361,303.02
5.63
3
2420019
24徽商银行01
600,000
60,582,657.53
5.56
4
2120110
21北京银行永续债02
500,000
53,084,639.34
4.87
5
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
52,640,081.97
4.83
-
-
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