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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
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中低风险(R2)
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2.55
%
近一年涨跌幅
1.4491
净值 （2026-11-10）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.57
过去一周
0.50
过去一月
-0.46
过去一季
-1.01
过去半年
-0.22
过去一年
2.55
过去三年
11.86
过去五年
14.06
成立以来
244.36
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.4491
2.3882
2026-11-09
1.4499
2.3890
2026-11-06
1.4485
2.3876
2026-11-05
1.4508
2.3899
2026-11-04
1.4493
2.3884
2026-11-03
1.4419
2.3810
2026-11-02
1.4421
2.3812
2026-10-30
1.4416
2.3807
2026-10-29
1.4485
2.3876
2026-10-28
1.4508
2.3899
2026-10-27
1.4483
2.3874
2026-10-26
1.4487
2.3878
2026-10-23
1.4484
2.3875
2026-10-22
1.4456
2.3847
2026-10-21
1.4501
2.3892
2026-10-20
1.4512
2.3903
2026-10-19
1.4496
2.3887
2026-10-16
1.4479
2.3870
2026-10-15
1.4471
2.3862
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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