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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.84
过去一周
0.09
过去一月
1.63
过去一季
2.97
过去半年
3.44
过去一年
6.41
过去三年
7.54
过去五年
29.95
成立以来
228.63
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.3869
2.3219
2024-12-25
1.3857
2.3207
2024-12-24
1.3874
2.3224
2024-12-23
1.3881
2.3231
2024-12-20
1.3890
2.3240
2024-12-19
1.3957
2.3207
2024-12-18
1.3961
2.3211
2024-12-17
1.3971
2.3221
2024-12-16
1.3993
2.3243
2024-12-13
1.3986
2.3236
2024-12-12
1.3967
2.3217
2024-12-11
1.3949
2.3199
2024-12-10
1.3929
2.3179
2024-12-09
1.3884
2.3134
2024-12-06
1.3868
2.3118
2024-12-05
1.3857
2.3107
2024-12-04
1.3844
2.3094
2024-12-03
1.3838
2.3088
2024-12-02
1.3838
2.3088
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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