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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中高风险(R4)
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17.14
%
近一年涨跌幅
1.5982
净值 （2026-08-12）
0.65%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.20
过去一周
2.27
过去一月
-1.40
过去一季
-3.93
过去半年
1.22
过去一年
17.14
过去三年
31.00
过去五年
9.40
成立以来
82.63
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5982
1.7640
2026-08-11
1.5879
1.7537
2026-08-10
1.6013
1.7671
2026-08-07
1.5969
1.7627
2026-08-06
1.5775
1.7433
2026-08-05
1.5766
1.7424
2026-08-04
1.5527
1.7185
2026-08-03
1.5333
1.6991
2026-07-31
1.5480
1.7138
2026-07-30
1.5324
1.6982
2026-07-29
1.5488
1.7146
2026-07-28
1.5386
1.7044
2026-07-27
1.5790
1.7448
2026-07-24
1.5491
1.7149
2026-07-23
1.5767
1.7425
2026-07-22
1.5738
1.7396
2026-07-21
1.5802
1.7460
2026-07-20
1.5349
1.7007
2026-07-17
1.5199
1.6857
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.28
其他
94.72
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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