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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中高风险(R4)
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17.14
%
近一年涨跌幅
1.5982
净值 （2026-08-12）
0.65%
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.20
过去一周
2.27
过去一月
-1.40
过去一季
-3.93
过去半年
1.22
过去一年
17.14
过去三年
31.00
过去五年
9.40
成立以来
82.63
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5982
1.7640
2026-08-11
1.5879
1.7537
2026-08-10
1.6013
1.7671
2026-08-07
1.5969
1.7627
2026-08-06
1.5775
1.7433
2026-08-05
1.5766
1.7424
2026-08-04
1.5527
1.7185
2026-08-03
1.5333
1.6991
2026-07-31
1.5480
1.7138
2026-07-30
1.5324
1.6982
2026-07-29
1.5488
1.7146
2026-07-28
1.5386
1.7044
2026-07-27
1.5790
1.7448
2026-07-24
1.5491
1.7149
2026-07-23
1.5767
1.7425
2026-07-22
1.5738
1.7396
2026-07-21
1.5802
1.7460
2026-07-20
1.5349
1.7007
2026-07-17
1.5199
1.6857
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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