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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中风险(R3)
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18.24
%
近一年涨跌幅
1.5172
净值 （2025-09-30）
0.42%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.76
过去一周
2.60
过去一月
2.90
过去一季
18.56
过去半年
19.73
过去一年
18.24
过去三年
28.23
过去五年
23.38
成立以来
74.50
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5172
1.6830
2025-09-29
1.5109
1.6767
2025-09-26
1.4902
1.6560
2025-09-25
1.5034
1.6692
2025-09-24
1.4936
1.6594
2025-09-23
1.4788
1.6446
2025-09-22
1.4821
1.6479
2025-09-19
1.4763
1.6421
2025-09-18
1.4758
1.6416
2025-09-17
1.4934
1.6592
2025-09-16
1.4847
1.6505
2025-09-15
1.4868
1.6526
2025-09-12
1.4850
1.6508
2025-09-11
1.4913
1.6571
2025-09-10
1.4585
1.6243
2025-09-09
1.4544
1.6202
2025-09-08
1.4632
1.6290
2025-09-05
1.4609
1.6267
2025-09-04
1.4299
1.5957
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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