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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
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-9.91
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1.3846
净值 （2026-11-10）
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-9.14
过去一周
1.90
过去一月
-6.48
过去一季
-13.53
过去半年
-14.84
过去一年
-9.91
过去三年
22.56
过去五年
-3.15
成立以来
59.25
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.3846
1.5504
2026-11-09
1.3815
1.5473
2026-11-06
1.3798
1.5456
2026-11-05
1.4018
1.5676
2026-11-04
1.3947
1.5605
2026-11-03
1.3588
1.5246
2026-11-02
1.3676
1.5334
2026-10-30
1.3549
1.5207
2026-10-29
1.3762
1.5420
2026-10-28
1.3964
1.5622
2026-10-27
1.3840
1.5498
2026-10-26
1.4015
1.5673
2026-10-23
1.4068
1.5726
2026-10-22
1.3844
1.5502
2026-10-21
1.4114
1.5772
2026-10-20
1.4207
1.5865
2026-10-19
1.4250
1.5908
2026-10-16
1.4242
1.5900
2026-10-15
1.4239
1.5897
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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