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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-5.58%
近一年涨跌幅
0.2167
净值 （2026-09-24）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.61
过去一周
0.60
过去一月
-2.52
过去一季
6.07
过去半年
0.05
过去一年
-5.58
过去三年
42.57
过去五年
7.54
成立以来
37.15
日期
净值
累计净值
2026-09-24
0.2167
0.2167
2026-09-23
0.2174
0.2174
2026-09-22
0.2194
0.2194
2026-09-21
0.2191
0.2191
2026-09-18
0.2166
0.2166
2026-09-17
0.2154
0.2154
2026-09-16
0.2163
0.2163
2026-09-15
0.2159
0.2159
2026-09-14
0.2180
0.2180
2026-09-11
0.2170
0.2170
2026-09-10
0.2182
0.2182
2026-09-09
0.2207
0.2207
2026-09-08
0.2210
0.2210
2026-09-07
0.2218
0.2218
2026-09-04
0.2239
0.2239
2026-09-03
0.2202
0.2202
2026-09-02
0.2210
0.2210
2026-09-01
0.2210
0.2210
2026-08-31
0.2229
0.2229
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
代销机构
银行
网点名称
客服电话
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95566
中国建设银行股份有限公司
95533
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95558
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95568
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