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过去一周
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过去一月
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过去一季
-2.10
过去半年
-4.94
过去一年
4.59
过去三年
40.00
过去五年
1.41
成立以来
41.33
日期
净值
累计净值
2026-08-11
0.2233
0.2233
2026-08-10
0.2258
0.2258
2026-08-07
0.2235
0.2235
2026-08-06
0.2224
0.2224
2026-08-05
0.2256
0.2256
2026-08-04
0.2251
0.2251
2026-08-03
0.2264
0.2264
2026-07-31
0.2253
0.2253
2026-07-30
0.2252
0.2252
2026-07-29
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0.2247
2026-07-28
0.2206
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2026-07-27
0.2198
0.2198
2026-07-24
0.2177
0.2177
2026-07-23
0.2198
0.2198
2026-07-22
0.2172
0.2172
2026-07-21
0.2192
0.2192
2026-07-20
0.2193
0.2193
2026-07-17
0.2144
0.2144
2026-07-16
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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