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华夏恒生ETF联接A
（基金代码：000071）
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净值 （2025-08-01）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.77
过去一周
-3.26
过去一月
1.68
过去一季
9.28
过去半年
20.40
过去一年
41.47
过去三年
32.62
过去五年
6.82
成立以来
50.31
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.5031
1.5031
2025-07-31
1.5187
1.5187
2025-07-30
1.5414
1.5414
2025-07-29
1.5627
1.5627
2025-07-28
1.5643
1.5643
2025-07-25
1.5537
1.5537
2025-07-24
1.5695
1.5695
2025-07-23
1.5628
1.5628
2025-07-22
1.5399
1.5399
2025-07-21
1.5333
1.5333
2025-07-18
1.5232
1.5232
2025-07-17
1.5027
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2025-07-16
1.5056
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2025-07-15
1.5088
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2025-07-14
1.4862
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2025-07-11
1.4825
1.4825
2025-07-10
1.4765
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2025-07-09
1.4692
1.4692
2025-07-08
1.4839
1.4839
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.41
其他
91.59
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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非必需消费品
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股票代码
股票简称
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