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华夏恒生ETF联接A
（基金代码：000071）
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今年以来
22.19
过去一周
1.70
过去一月
4.79
过去一季
2.98
过去半年
15.62
过去一年
26.87
过去三年
1.08
过去五年
-20.10
成立以来
24.66
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.2466
1.2466
2024-12-25
1.2461
1.2461
2024-12-24
1.2459
1.2459
2024-12-23
1.2325
1.2325
2024-12-20
1.2236
1.2236
2024-12-19
1.2258
1.2258
2024-12-18
1.2325
1.2325
2024-12-17
1.2223
1.2223
2024-12-16
1.2274
1.2274
2024-12-13
1.2381
1.2381
2024-12-12
1.2633
1.2633
2024-12-11
1.2486
1.2486
2024-12-10
1.2597
1.2597
2024-12-09
1.2644
1.2644
2024-12-06
1.2306
1.2306
2024-12-05
1.2129
1.2129
2024-12-04
1.2241
1.2241
2024-12-03
1.2257
1.2257
2024-12-02
1.2120
1.2120
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.60%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
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