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华夏双债债券C
（基金代码：000048）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
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13.14
%
近一年涨跌幅
1.7477
净值 （2024-12-26）
0.48%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.23
过去一周
0.70
过去一月
3.47
过去一季
9.61
过去半年
8.82
过去一年
13.14
过去三年
5.47
过去五年
41.11
成立以来
119.91
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.7477
2.0394
2024-12-25
1.7393
2.0310
2024-12-24
1.7414
2.0331
2024-12-23
1.7381
2.0298
2024-12-20
1.7423
2.0340
2024-12-19
1.7356
2.0273
2024-12-18
1.7319
2.0236
2024-12-17
1.7267
2.0184
2024-12-16
1.7338
2.0255
2024-12-13
1.7404
2.0321
2024-12-12
1.7508
2.0425
2024-12-11
1.7427
2.0344
2024-12-10
1.7349
2.0266
2024-12-09
1.7259
2.0176
2024-12-06
1.7284
2.0201
2024-12-05
1.7179
2.0096
2024-12-04
1.7144
2.0061
2024-12-03
1.7189
2.0106
2024-12-02
1.7179
2.0096
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.90
现金
5.06
其他
0.04
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230302
23进出02
400,000
40,513,972.60
9.13
2
185337
22华泰Y1
300,000
31,313,109.04
7.05
3
185286
22招证G1
300,000
30,557,370.41
6.88
4
149729
21广金06
200,000
20,433,093.70
4.60
5
149789
22申证01
200,000
20,354,531.51
4.59
-
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