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2.0294
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.19
过去一周
-0.37
过去一月
-5.31
过去一季
-1.19
过去半年
-0.37
过去一年
13.19
过去三年
28.85
过去五年
33.87
成立以来
155.36
日期
净值
累计净值
2026-04-01
2.0294
2.3211
2026-03-31
2.0054
2.2971
2026-03-30
2.0271
2.3188
2026-03-27
2.0299
2.3216
2026-03-26
2.0195
2.3112
2026-03-25
2.0369
2.3286
2026-03-24
2.0251
2.3168
2026-03-23
1.9985
2.2902
2026-03-20
2.0165
2.3082
2026-03-19
2.0250
2.3167
2026-03-18
2.0491
2.3408
2026-03-17
2.0305
2.3222
2026-03-16
2.0601
2.3518
2026-03-13
2.0594
2.3511
2026-03-12
2.0795
2.3712
2026-03-11
2.0946
2.3863
2026-03-10
2.0921
2.3838
2026-03-09
2.0720
2.3637
2026-03-06
2.0845
2.3762
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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