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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
13.52
%
近一年涨跌幅
2.0935
净值 （2026-04-01）
1.20%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.11
过去一周
-0.36
过去一月
-5.28
过去一季
-1.11
过去半年
-0.22
过去一年
13.52
过去三年
30.03
过去五年
35.94
成立以来
164.90
日期
净值
累计净值
2026-04-01
2.0935
2.3956
2026-03-31
2.0687
2.3708
2026-03-30
2.0911
2.3932
2026-03-27
2.0940
2.3961
2026-03-26
2.0832
2.3853
2026-03-25
2.1011
2.4032
2026-03-24
2.0889
2.3910
2026-03-23
2.0614
2.3635
2026-03-20
2.0800
2.3821
2026-03-19
2.0888
2.3909
2026-03-18
2.1136
2.4157
2026-03-17
2.0944
2.3965
2026-03-16
2.1249
2.4270
2026-03-13
2.1241
2.4262
2026-03-12
2.1448
2.4469
2026-03-11
2.1604
2.4625
2026-03-10
2.1579
2.4600
2026-03-09
2.1370
2.4391
2026-03-06
2.1499
2.4520
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
13.45
债券
84.31
现金
1.03
其他
1.21
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
408,337,667.39
13.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
408,337,667.39
13.51
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019785
25国债13
1,421,000
142,956,882.47
4.73
2
2128028
21邮储银行二级01
1,100,000
112,549,474.52
3.72
3
110095
双良转债
548,350
71,181,313.50
2.35
4
242580045
25农行永续债02BC
600,000
60,278,067.95
1.99
5
113052
兴业转债
457,250
55,206,172.71
1.83
-
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