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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
债券型
中低风险(R2)
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23.48
%
近一年涨跌幅
2.0981
净值 （2025-09-30）
0.88%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.30
过去一周
1.75
过去一月
3.01
过去一季
10.46
过去半年
13.88
过去一年
23.48
过去三年
30.24
过去五年
43.41
成立以来
165.48
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.0981
2.4002
2025-09-29
2.0797
2.3818
2025-09-26
2.0594
2.3615
2025-09-25
2.0756
2.3777
2025-09-24
2.0719
2.3740
2025-09-23
2.0620
2.3641
2025-09-22
2.0703
2.3724
2025-09-19
2.0520
2.3541
2025-09-18
2.0590
2.3611
2025-09-17
2.0747
2.3768
2025-09-16
2.0583
2.3604
2025-09-15
2.0483
2.3504
2025-09-12
2.0549
2.3570
2025-09-11
2.0506
2.3527
2025-09-10
2.0168
2.3189
2025-09-09
2.0166
2.3187
2025-09-08
2.0410
2.3431
2025-09-05
2.0295
2.3316
2025-09-04
1.9818
2.2839
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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