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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
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中风险(R3)
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13.52
%
近一年涨跌幅
2.0935
净值 （2026-04-01）
1.20%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.11
过去一周
-0.36
过去一月
-5.28
过去一季
-1.11
过去半年
-0.22
过去一年
13.52
过去三年
30.03
过去五年
35.94
成立以来
164.90
日期
净值
累计净值
2026-04-01
2.0935
2.3956
2026-03-31
2.0687
2.3708
2026-03-30
2.0911
2.3932
2026-03-27
2.0940
2.3961
2026-03-26
2.0832
2.3853
2026-03-25
2.1011
2.4032
2026-03-24
2.0889
2.3910
2026-03-23
2.0614
2.3635
2026-03-20
2.0800
2.3821
2026-03-19
2.0888
2.3909
2026-03-18
2.1136
2.4157
2026-03-17
2.0944
2.3965
2026-03-16
2.1249
2.4270
2026-03-13
2.1241
2.4262
2026-03-12
2.1448
2.4469
2026-03-11
2.1604
2.4625
2026-03-10
2.1579
2.4600
2026-03-09
2.1370
2.4391
2026-03-06
2.1499
2.4520
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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