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（基金代码：000016）
债券型
中低风险(R2)
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4.47%
近一年涨跌幅
1.1564
净值 （2024-12-26）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.25
过去一周
0.07
过去一月
1.29
过去一季
1.49
过去半年
2.18
过去一年
4.47
过去三年
10.34
过去五年
16.99
成立以来
52.76
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.1564
1.4872
2024-12-25
1.1561
1.4869
2024-12-24
1.1564
1.4872
2024-12-23
1.1576
1.4884
2024-12-20
1.1574
1.4882
2024-12-19
1.1556
1.4864
2024-12-18
1.1557
1.4865
2024-12-17
1.1569
1.4877
2024-12-16
1.1573
1.4881
2024-12-13
1.1555
1.4863
2024-12-12
1.1540
1.4848
2024-12-11
1.1537
1.4845
2024-12-10
1.1536
1.4844
2024-12-09
1.1503
1.4811
2024-12-06
1.1485
1.4793
2024-12-05
1.1491
1.4799
2024-12-04
1.1490
1.4798
2024-12-03
1.1470
1.4778
2024-12-02
1.1470
1.4778
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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