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1.96
%
近一年涨跌幅
1.1907
净值 （2026-08-11）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.70
过去一周
0.08
过去一月
0.23
过去一季
0.65
过去半年
1.28
过去一年
1.96
过去三年
8.15
过去五年
14.56
成立以来
57.29
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.1907
1.5215
2026-08-10
1.1908
1.5216
2026-08-07
1.1903
1.5211
2026-08-06
1.1900
1.5208
2026-08-05
1.1899
1.5207
2026-08-04
1.1898
1.5206
2026-08-03
1.1896
1.5204
2026-07-31
1.1894
1.5202
2026-07-30
1.1893
1.5201
2026-07-29
1.1890
1.5198
2026-07-28
1.1890
1.5198
2026-07-27
1.1892
1.5200
2026-07-24
1.1890
1.5198
2026-07-23
1.1889
1.5197
2026-07-22
1.1888
1.5196
2026-07-21
1.1885
1.5193
2026-07-20
1.1884
1.5192
2026-07-17
1.1883
1.5191
2026-07-16
1.1882
1.5190
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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