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近一年涨跌幅
1.227
净值 （2026-05-11）
2.59%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪 郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.30
过去一周
4.78
过去一月
12.47
过去一季
7.92
过去半年
17.19
过去一年
47.25
过去三年
36.84
过去五年
-5.19
成立以来
701.44
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.227
3.800
2026-05-08
1.196
3.769
2026-05-07
1.214
3.787
2026-05-06
1.196
3.769
2026-04-30
1.171
3.744
2026-04-29
1.147
3.720
2026-04-28
1.142
3.715
2026-04-27
1.153
3.726
2026-04-24
1.129
3.702
2026-04-23
1.127
3.700
2026-04-22
1.139
3.712
2026-04-21
1.121
3.694
2026-04-20
1.127
3.700
2026-04-17
1.121
3.694
2026-04-16
1.118
3.691
2026-04-15
1.103
3.676
2026-04-14
1.106
3.679
2026-04-13
1.088
3.661
2026-04-10
1.091
3.664
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
72.02
债券
20.49
现金
2.38
其他
5.11
前十股票持仓占净值比： 27.15%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
74,540,671.05
2.82
C 制造业
1,616,617,895.84
61.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
14,762.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
189,875,805.70
7.18
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
36,442,088.32
1.38
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,917,493,068.57
72.51
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
4.31
688012
中微公司
3.07
688347
华虹公司
2.80
002371
北方华创
2.78
688019
安集科技
2.67
688041
海光信息
2.48
688120
华海清科
2.38
688256
寒武纪
2.34
688072
拓荆科技
2.21
688361
中科飞测
2.11
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