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-7.06
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉 刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.86
过去一周
10.28
过去一月
-15.50
过去一季
-26.29
过去半年
-17.47
过去一年
-7.06
过去三年
21.78
过去五年
-15.27
成立以来
544.68
日期
净值
累计净值
2026-11-10
0.987
3.560
2026-11-09
0.978
3.551
2026-11-06
0.978
3.551
2026-11-05
1.000
3.573
2026-11-04
0.982
3.555
2026-11-03
0.895
3.468
2026-11-02
0.939
3.512
2026-10-30
0.919
3.492
2026-10-29
0.968
3.541
2026-10-28
1.015
3.588
2026-10-27
0.981
3.554
2026-10-26
1.019
3.592
2026-10-23
1.046
3.619
2026-10-22
1.025
3.598
2026-10-21
1.064
3.637
2026-10-20
1.068
3.641
2026-10-19
1.074
3.647
2026-10-16
1.106
3.679
2026-10-15
1.107
3.680
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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