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刘睿聪 郑晓辉
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.30
过去一周
4.78
过去一月
12.47
过去一季
7.92
过去半年
17.19
过去一年
47.25
过去三年
36.84
过去五年
-5.19
成立以来
701.44
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.227
3.800
2026-05-08
1.196
3.769
2026-05-07
1.214
3.787
2026-05-06
1.196
3.769
2026-04-30
1.171
3.744
2026-04-29
1.147
3.720
2026-04-28
1.142
3.715
2026-04-27
1.153
3.726
2026-04-24
1.129
3.702
2026-04-23
1.127
3.700
2026-04-22
1.139
3.712
2026-04-21
1.121
3.694
2026-04-20
1.127
3.700
2026-04-17
1.121
3.694
2026-04-16
1.118
3.691
2026-04-15
1.103
3.676
2026-04-14
1.106
3.679
2026-04-13
1.088
3.661
2026-04-10
1.091
3.664
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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