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华夏中证红利质量ETF发起式联接D
（基金代码：024263）
指数型
中高风险(R4)
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12.57
%
近一年涨跌幅
1.1917
净值 （2026-06-26）
-2.15%
日涨跌幅
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杨斯琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.18
过去一周
-0.74
过去一月
-4.98
过去一季
0.29
过去半年
2.47
过去一年
12.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.57
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1917
1.1917
2026-06-25
1.2179
1.2179
2026-06-24
1.2120
1.2120
2026-06-23
1.2078
1.2078
2026-06-22
1.2265
1.2265
2026-06-18
1.2006
1.2006
2026-06-17
1.2057
1.2057
2026-06-16
1.2077
1.2077
2026-06-15
1.2207
1.2207
2026-06-12
1.2119
1.2119
2026-06-11
1.1953
1.1953
2026-06-10
1.2020
1.2020
2026-06-09
1.2046
1.2046
2026-06-08
1.1791
1.1791
2026-06-05
1.1961
1.1961
2026-06-04
1.1980
1.1980
2026-06-03
1.2023
1.2023
2026-06-02
1.2037
1.2037
2026-06-01
1.2066
1.2066
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
3.26
现金
2.21
其他
94.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,975.92
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,975.92
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301031
中熔电气
0.00
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