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华夏中证红利质量ETF发起式联接D
（基金代码：024263）
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30天
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今年
最大
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3.18
过去一周
-0.74
过去一月
-4.98
过去一季
0.29
过去半年
2.47
过去一年
12.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.57
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1917
1.1917
2026-06-25
1.2179
1.2179
2026-06-24
1.2120
1.2120
2026-06-23
1.2078
1.2078
2026-06-22
1.2265
1.2265
2026-06-18
1.2006
1.2006
2026-06-17
1.2057
1.2057
2026-06-16
1.2077
1.2077
2026-06-15
1.2207
1.2207
2026-06-12
1.2119
1.2119
2026-06-11
1.1953
1.1953
2026-06-10
1.2020
1.2020
2026-06-09
1.2046
1.2046
2026-06-08
1.1791
1.1791
2026-06-05
1.1961
1.1961
2026-06-04
1.1980
1.1980
2026-06-03
1.2023
1.2023
2026-06-02
1.2037
1.2037
2026-06-01
1.2066
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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