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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.34
过去一周
-4.31
过去一月
-12.51
过去一季
-11.90
过去半年
-19.58
过去一年
-10.76
过去三年
-25.51
过去五年
-40.79
成立以来
-43.35
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.5665
0.5665
2026-06-25
0.5720
0.5720
2026-06-24
0.5775
0.5775
2026-06-23
0.5870
0.5870
2026-06-22
0.5909
0.5909
2026-06-18
0.5920
0.5920
2026-06-17
0.5975
0.5975
2026-06-16
0.5998
0.5998
2026-06-15
0.6091
0.6091
2026-06-12
0.6056
0.6056
2026-06-11
0.5997
0.5997
2026-06-10
0.6018
0.6018
2026-06-09
0.6024
0.6024
2026-06-08
0.6014
0.6014
2026-06-05
0.6159
0.6159
2026-06-04
0.6204
0.6204
2026-06-03
0.6261
0.6261
2026-06-02
0.6320
0.6320
2026-06-01
0.6425
0.6425
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.46
现金
4.58
其他
91.96
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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