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今年以来
-19.34
过去一周
-4.31
过去一月
-12.51
过去一季
-11.90
过去半年
-19.58
过去一年
-10.76
过去三年
-25.51
过去五年
-40.79
成立以来
-43.35
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.5665
0.5665
2026-06-25
0.5720
0.5720
2026-06-24
0.5775
0.5775
2026-06-23
0.5870
0.5870
2026-06-22
0.5909
0.5909
2026-06-18
0.5920
0.5920
2026-06-17
0.5975
0.5975
2026-06-16
0.5998
0.5998
2026-06-15
0.6091
0.6091
2026-06-12
0.6056
0.6056
2026-06-11
0.5997
0.5997
2026-06-10
0.6018
0.6018
2026-06-09
0.6024
0.6024
2026-06-08
0.6014
0.6014
2026-06-05
0.6159
0.6159
2026-06-04
0.6204
0.6204
2026-06-03
0.6261
0.6261
2026-06-02
0.6320
0.6320
2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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