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净值 （2026-06-26）
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基金经理
王君正
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.17
过去一周
0.67
过去一月
1.01
过去一季
7.46
过去半年
6.98
过去一年
16.81
过去三年
14.90
过去五年
-15.81
成立以来
747.72
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.195
3.810
2026-06-25
1.210
3.825
2026-06-24
1.199
3.814
2026-06-23
1.189
3.804
2026-06-22
1.207
3.822
2026-06-18
1.187
3.802
2026-06-17
1.187
3.802
2026-06-16
1.175
3.790
2026-06-15
1.177
3.792
2026-06-12
1.162
3.777
2026-06-11
1.152
3.767
2026-06-10
1.149
3.764
2026-06-09
1.152
3.767
2026-06-08
1.138
3.753
2026-06-05
1.151
3.766
2026-06-04
1.165
3.780
2026-06-03
1.168
3.783
2026-06-02
1.165
3.780
2026-06-01
1.157
3.772
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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