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基金经理
王君正
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.75
过去一周
0.78
过去一月
3.91
过去一季
1.30
过去半年
3.45
过去一年
17.62
过去三年
7.85
过去五年
-16.47
成立以来
728.57
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.168
3.783
2026-04-29
1.167
3.782
2026-04-28
1.159
3.774
2026-04-27
1.159
3.774
2026-04-24
1.158
3.773
2026-04-23
1.159
3.774
2026-04-22
1.160
3.775
2026-04-21
1.156
3.771
2026-04-20
1.153
3.768
2026-04-17
1.151
3.766
2026-04-16
1.153
3.768
2026-04-15
1.147
3.762
2026-04-14
1.148
3.763
2026-04-13
1.141
3.756
2026-04-10
1.142
3.757
2026-04-09
1.136
3.751
2026-04-08
1.140
3.755
2026-04-07
1.119
3.734
2026-04-03
1.119
3.734
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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