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日期
净值
累计净值
2025-06-17
0.9836
0.9836
2025-06-16
0.9905
0.9905
2025-06-13
0.9867
0.9867
2025-06-12
1.0027
1.0027
2025-06-11
1.0132
1.0132
2025-06-10
1.0089
1.0089
2025-06-09
1.0345
1.0345
2025-06-06
1.0277
1.0277
2025-06-05
1.0270
1.0270
2025-06-04
1.0012
1.0012
2025-06-03
0.9991
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2025-05-30
0.9931
0.9931
2025-05-29
1.0123
1.0123
2025-05-28
0.9946
0.9946
2025-05-27
0.9931
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2025-05-26
1.0085
1.0085
2025-05-23
1.0079
1.0079
2025-05-22
1.0303
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2025-05-21
1.0290
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截止日期：2025-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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