(基金代码:588130)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.0948
净值 (2026-04-01)
5.98%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
9.36
过去一月
2.13
过去一季
1.79
过去半年
-12.51
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.48
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0948
1.0948
2026-03-31
1.0330
1.0330
2026-03-30
1.0377
1.0377
2026-03-27
1.0397
1.0397
2026-03-26
0.9908
0.9908
2026-03-25
1.0011
1.0011
2026-03-24
0.9972
0.9972
2026-03-23
0.9631
0.9631
2026-03-20
1.0068
1.0068
2026-03-19
1.0284
1.0284
2026-03-18
1.0481
1.0481
2026-03-17
1.0365
1.0365
2026-03-16
1.0356
1.0356
2026-03-13
1.0229
1.0229
2026-03-12
1.0308
1.0308
2026-03-11
1.0464
1.0464
2026-03-10
1.0557
1.0557
2026-03-09
1.0206
1.0206
2026-03-06
1.0342
1.0342
截止日期:2026-04-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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